PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,846 | 7,045 |
| 減価償却費 | 4,267 | 4,665 |
| 減損損失 | 1,032 | 753 |
| のれん償却額 | 859 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 142 | -352 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 369 | -171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 270 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 2,085 | 1,996 |
| 支払手数料 | 216 | 711 |
| 収用補償金 | -60 | -151 |
| 営業補償金 | -272 | -113 |
| 受取保険金 | -1,531 | － |
| 新株予約権戻入益 | -359 | -107 |
| 固定資産除却損 | 574 | 380 |
| 災害損失 | 1,443 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | -64 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -496 | -927 |
| その他 | -312 | 368 |
| 小計 | 11,877 | 14,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,090 | -2,013 |
| 保険金の受取額 | 1,531 | － |
| 収用補償金の受取額 | 60 | 1,147 |
| 災害損失の支払額 | -1,280 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -1,171 |
| 法人税等の還付額 | 848 | 988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,587 | 13,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,585 | -3,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -490 |
| 営業譲受による支出 | -1,458 | -2,583 |
| その他 | 45 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,056 | -7,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 11,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,585 | -13,824 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -229 | -348 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,950 |
| 配当金の支払額 | -1,479 | -592 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,958 |
| その他 | -786 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | -439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | 5,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,814 | 11,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,665 | 17,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
