PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,045 | 11,019 |
| 減価償却費 | 4,665 | 5,042 |
| 減損損失 | 753 | 247 |
| のれん償却額 | 857 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -352 | -165 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -171 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -193 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 1,996 | 1,645 |
| 支払手数料 | 711 | 667 |
| 受取補償金 | － | -1,298 |
| 収用補償金 | -151 | -1,327 |
| 新株予約権戻入益 | -107 | － |
| 固定資産除却損 | 380 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | -214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64 | -254 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -927 | -640 |
| その他 | 254 | -553 |
| 小計 | 14,414 | 15,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,013 | -1,681 |
| 補償金の受取額 | － | 1,307 |
| 収用補償金の受取額 | 1,147 | 398 |
| 災害損失の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,306 |
| 法人税等の還付額 | 988 | 601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,348 | 15,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -3,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,241 |
| 営業譲受による支出 | -2,583 | -4,510 |
| その他 | -178 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,106 | -11,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,300 | 30,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,824 | -30,554 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -348 | -586 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,958 |
| 社債の償還による支出 | -9,950 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -993 | -1,305 |
| 配当金の支払額 | -592 | -1,182 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,958 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -215 |
| その他 | 11 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,802 | 359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,467 | 17,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
