PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,019 | 7,866 |
| 減価償却費 | 5,042 | 7,090 |
| 減損損失 | 247 | 1,156 |
| のれん償却額 | 857 | 1,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 104 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 50 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 180 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -239 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -24 |
| 支払利息 | 1,645 | 1,281 |
| 支払手数料 | 667 | 884 |
| 関係会社株式売却益 | － | -215 |
| 受取補償金 | -1,298 | -88 |
| 収用補償金 | -1,327 | -44 |
| 投資有価証券清算益 | － | -395 |
| 固定資産除却損 | 256 | － |
| ヘッジ会計終了損 | － | 185 |
| 特別退職金 | － | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | -455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -254 | 2,442 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -640 | -693 |
| その他 | -553 | -489 |
| 小計 | 15,739 | 19,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,681 | -1,381 |
| 特別退職金の支払額 | － | -262 |
| 補償金の受取額 | 1,307 | 88 |
| 収用補償金の受取額 | 398 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -5,954 |
| 法人税等の還付額 | 601 | 1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,072 | 12,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,851 | -6,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,241 | -2,523 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,008 |
| 営業譲受による支出 | -4,510 | － |
| その他 | -83 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,063 | -11,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,990 |
| 長期借入れによる収入 | 30,170 | 58,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,554 | -55,821 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -586 | -869 |
| 社債の発行による収入 | 7,958 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,305 | -1,680 |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -1,183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -420 |
| その他 | 65 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -4,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,826 | 15,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
