PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,866 | 11,745 |
| 減価償却費 | 7,090 | 5,849 |
| 減損損失 | 1,156 | － |
| のれん償却額 | 1,080 | 966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 201 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -126 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -26 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -19 |
| 支払利息 | 1,281 | 890 |
| 支払手数料 | 884 | 103 |
| 関係会社株式売却益 | -215 | － |
| 受取補償金 | -88 | － |
| 収用補償金 | -44 | － |
| 投資有価証券清算益 | -395 | － |
| ヘッジ会計終了損 | 185 | － |
| 特別退職金 | 262 | － |
| 関係会社株式売却損 | － | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455 | -347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,442 | 196 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -693 | -1,303 |
| その他 | -489 | -277 |
| 小計 | 19,264 | 18,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,381 | -900 |
| 特別退職金の支払額 | -262 | － |
| 補償金の受取額 | 88 | － |
| 収用補償金の受取額 | 44 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,954 | -3,958 |
| 法人税等の還付額 | 1,023 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,844 | 14,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,842 | -6,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,523 | -2,590 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | 280 |
| 貸付けによる支出 | -2,008 | -891 |
| その他 | 297 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,245 | -9,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,990 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 58,532 | 11,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,821 | -10,008 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -869 | -73 |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -3,706 |
| リース債務の返済による支出 | -1,680 | -1,066 |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -523 |
| その他 | 12 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -5,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,821 | -756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,004 | 14,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
