PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,328 | 11,632 |
| 減価償却費 | 4,027 | 4,198 |
| 減損損失 | － | 71 |
| のれん償却額 | 1,005 | 977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 123 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -40 |
| 支払利息 | 2,994 | 2,537 |
| 固定資産売却益 | -310 | － |
| 債務免除益 | -23 | -49 |
| 債権回収益 | -270 | － |
| 社債償還益 | － | -1,276 |
| 投資有価証券清算益 | -419 | -337 |
| 株式報酬費用 | 87 | 66 |
| 固定資産除却損 | 146 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495 | -360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113 | 289 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 220 | -652 |
| その他 | -375 | 511 |
| 小計 | 16,344 | 17,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,652 | -2,278 |
| 法人税等の支払額 | -3,764 | -1,814 |
| 法人税等の還付額 | 1,608 | 1,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 | 15,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,617 | -3,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -989 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 517 | 1,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,171 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1,799 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,303 | － |
| 金銭債権の買入れに伴う支出 | -1,564 | -2,560 |
| 金銭債権の回収に伴う収入 | 412 | － |
| 営業譲受による支出 | -1,230 | － |
| その他 | 106 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,523 | -3,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,889 | 2,508 |
| 長期借入れによる収入 | 13,600 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,703 | -8,899 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -146 | -82 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,250 | -2,078 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -4,218 |
| 配当金の支払額 | -1,464 | -2,942 |
| その他 | -294 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -10,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,274 | 9,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,180 | 11,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
