PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,357 | 1,313 |
| 減価償却費 | 3,171 | 3,157 |
| のれん償却額 | 652 | 644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -84 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 172 | 41 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 69 | 558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -47 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 1,687 | 1,562 |
| 支払手数料 | 1,557 | 183 |
| 債務免除益 | -28 | -16 |
| 投資有価証券清算益 | -86 | － |
| 受取保険金 | － | -600 |
| 固定資産除却損 | 159 | 238 |
| ヘッジ会計終了損 | 362 | － |
| 災害損失 | － | 1,282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 92 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 602 | -86 |
| その他 | 198 | -1,399 |
| 小計 | 11,288 | 6,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,486 | -1,579 |
| 保険金の受取額 | － | 518 |
| その他の収入 | 111 | 55 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,187 |
| 法人税等の支払額 | -3,759 | -1,231 |
| 法人税等の還付額 | 1,382 | 847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,543 | 4,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -3,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 496 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| その他 | 302 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077 | -3,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,480 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 89,400 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,962 | -8,861 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -1,573 | -188 |
| 社債の発行による収入 | 7,952 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,481 | － |
| 更生債権等の弁済による支出 | -2,764 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,455 | － |
| 配当金の支払額 | -2,824 | -1,562 |
| その他 | -406 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,834 | -740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,081 | 14,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,915 | 10,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
