INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -579,664 | -15,095 |
| 減価償却費 | 75,179 | 13,651 |
| 減損損失 | 336,870 | － |
| 株式報酬費用 | 668 | 6,014 |
| 株式交付費償却 | 1,375 | 2,078 |
| 社債発行費償却 | 467 | － |
| のれん償却額 | 1,264 | 71,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,064 | 6,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,960 | -11,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | -2,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -390 |
| 支払利息 | 14,911 | 1,346 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | 241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142 | － |
| 損害賠償金 | 222 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,139 | － |
| 固定資産除却損 | 16,341 | 155 |
| 出資金清算損 | 379 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 12,480 | － |
| 移転費用 | 15,594 | － |
| 訴訟関連費用 | 7,500 | － |
| 課徴金 | － | 24,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,178 | -189,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,893 | -36,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,177 | 125,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,298 | -22,663 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,375 | -1,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,078 | -50,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,315 | 17,351 |
| 小計 | 39,276 | -44,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 233 |
| 利息の支払額 | -5,493 | -1,154 |
| 損害賠償金の支払額 | -222 | － |
| 賃貸借契約解約による支出 | -3,749 | － |
| 移転費用の支払額 | -7,454 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -7,500 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -24,150 |
| 法人税等の支払額 | -3,105 | -60,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,978 | -129,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,184 | -22,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,397 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,322 | － |
| ソフトウエアの製作による支出 | -31,321 | -42,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -162,448 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 550 |
| 出資金の回収による収入 | 29 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -56,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25,160 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,684 | -29,603 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,577 | -379,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,198 | -11,064 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -95,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 717,680 | － |
| 株式の発行による支出 | -4,875 | -1,286 |
| 未払金の返済による支出 | -8,585 | -4,245 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,021 | 112,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,269 | -396,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,909 | 430,179 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 325,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,179 | 378,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
