有価証券報告書-第17期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,781 | 3,506 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,998 | 12,606 | |||||||||
| のれん償却額 | 310 | 122 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,061 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 621 | 21 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,135 | △1,345 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △12,867 | △20,382 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 254 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △5,088 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △35 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △155 | |||||||||
| 支払利息 | 93 | 57 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,651 | 31,951 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △478 | 854 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,971 | 13,671 | |||||||||
| その他 | 6,056 | △1,984 | |||||||||
| 小計 | 6,566 | 39,178 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 155 | |||||||||
| 利息の支払額 | △93 | △57 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △582 | △580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,110 | 38,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,638 | △74,166 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 109 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,693 | △320 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,267 | △1,517 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 5,225 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 728 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,400 | 47,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,022 | △23,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,578 | △1,480 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27 | △21 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 137 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,860 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 | △1,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,905 | 16,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,430 | 30,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,535 | 590,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 590,966 | ※1 621,074 | |||||||||
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