DPG HD（3781）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,843 | 54,110 |
| 受取手形及び売掛金 | 262,848 | 92,135 |
| たな卸資産 | 19,740 | － |
| 原材料 | － | 6,011 |
| 短期貸付金 | 59,671 | 8,930 |
| 前払金 | 22,666 | － |
| その他 | 18,713 | 22,526 |
| 貸倒引当金 | -158,881 | -5,814 |
| 流動資産合計 | 246,602 | 177,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,755 | 88,386 |
| 減価償却累計額 | -1,588 | -35,907 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,167 | 52,479 |
| その他 | 30,124 | 32,893 |
| 減価償却累計額 | -22,315 | -30,075 |
| その他（純額） | 7,809 | 2,818 |
| 減損損失累計額 | -13,597 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,378 | 55,297 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,965 | 3,057 |
| のれん | － | 826,487 |
| その他 | 640 | 320 |
| 無形固定資産合計 | 13,605 | 829,865 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | － |
| 長期前払費用 | 1,522 | 620 |
| 長期未収入金 | 143,690 | 475,275 |
| 破産更生債権等 | 3,400 | 114,818 |
| その他 | 31,277 | 66,383 |
| 貸倒引当金 | -147,144 | -343,056 |
| 投資その他の資産合計 | 32,745 | 314,040 |
| 固定資産合計 | 47,728 | 1,199,203 |
| 資産合計 | 294,331 | 1,377,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 209,349 | 234,232 |
| 短期借入金 | 117,096 | 197,233 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,332 | 37,140 |
| 未払金 | 99,710 | 214,984 |
| 未払費用 | － | 98,871 |
| 未払法人税等 | 4,872 | 11,095 |
| 前受金 | 1,335 | 1,400 |
| 債務保証損失引当金 | － | 447,866 |
| 返品調整引当金 | 634 | 2,124 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 11,358 |
| その他 | 17,806 | 26,716 |
| 流動負債合計 | 650,136 | 1,283,025 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,183 | 23,575 |
| リース資産減損勘定 | 128,061 | － |
| 退職給付引当金 | － | 3,840 |
| 負ののれん | 1,812 | － |
| その他 | － | 1,800 |
| 固定負債合計 | 215,057 | 29,215 |
| 負債合計 | 865,194 | 1,312,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,486 | 149,713 |
| 資本剰余金 | 1,293,724 | 244,578 |
| 利益剰余金 | -2,675,798 | -329,428 |
| 株主資本合計 | -583,588 | 64,863 |
| 少数株主持分 | 12,725 | － |
| 純資産合計 | -570,862 | 64,863 |
| 負債純資産合計 | 294,331 | 1,377,103 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,180 | 559 |
| 売掛金 | 3,427 | 8,178 |
| 前払費用 | 901 | 493 |
| 短期貸付金 | 70,724 | － |
| 前払金 | 189 | 692 |
| 未収入金 | 127 | － |
| 仮払金 | － | 408 |
| その他 | 388 | － |
| 貸倒引当金 | -71,240 | -1,146 |
| 流動資産合計 | 5,699 | 9,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 333 | 620 |
| 減価償却累計額 | -333 | -408 |
| 工具 | － | 211 |
| 工具 | － | 211 |
| 有形固定資産合計 | － | 211 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,058 | 2,114 |
| 電話加入権 | － | 320 |
| その他 | 320 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,378 | 2,434 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 4,860 | 13,844 |
| 出資金 | 1,000 | 0 |
| 長期前払費用 | － | 620 |
| 破産更生債権等 | － | 74,868 |
| 差入保証金 | － | 3,968 |
| 貸倒引当金 | － | -74,868 |
| 投資その他の資産合計 | 5,860 | 18,432 |
| 固定資産合計 | 9,238 | 21,078 |
| 資産合計 | 14,938 | 30,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,382 | 23,943 |
| 未払消費税等 | 3,110 | 934 |
| 未払法人税等 | 3,639 | 4,416 |
| 預り金 | 1,398 | 351 |
| 債務保証損失引当金 | 388,252 | 447,866 |
| 流動負債合計 | 407,783 | 477,512 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | － | 3,840 |
| 固定負債合計 | － | 3,840 |
| 負債合計 | 407,783 | 481,353 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,486 | 149,713 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,293,724 | 63,557 |
| 資本剰余金合計 | 1,293,724 | 63,557 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,485,055 | -664,359 |
| 利益剰余金合計 | -2,485,055 | -664,359 |
| 株主資本合計 | -392,844 | -451,088 |
| 純資産合計 | -392,844 | -451,088 |
| 負債純資産合計 | 14,938 | 30,265 |
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