有価証券報告書-第12期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 21,843 | 54,110 |
受取手形及び売掛金 | 262,848 | 92,135 |
たな卸資産 | 19,740 | - |
原材料 | - | 6,011 |
短期貸付金 | 59,671 | 8,930 |
前払金 | 22,666 | - |
その他 | 18,713 | 22,526 |
貸倒引当金 | -158,881 | -5,814 |
流動資産合計 | 246,602 | 177,899 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,755 | 88,386 |
減価償却累計額 | -1,588 | -35,907 |
建物及び構築物(純額) | 7,167 | 52,479 |
その他 | 30,124 | 32,893 |
減価償却累計額 | -22,315 | -30,075 |
その他(純額) | 7,809 | 2,818 |
減損損失累計額 | -13,597 | - |
有形固定資産合計 | 1,378 | 55,297 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 12,965 | 3,057 |
のれん | - | 826,487 |
その他 | 640 | 320 |
無形固定資産合計 | 13,605 | 829,865 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 0 | - |
長期前払費用 | 1,522 | 620 |
長期未収入金 | 143,690 | 475,275 |
破産更生債権等 | 3,400 | 114,818 |
その他 | 31,277 | 66,383 |
貸倒引当金 | -147,144 | -343,056 |
投資その他の資産合計 | 32,745 | 314,040 |
固定資産合計 | 47,728 | 1,199,203 |
資産合計 | 294,331 | 1,377,103 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 209,349 | 234,232 |
短期借入金 | 117,096 | 197,233 |
1年内返済予定の長期借入金 | 199,332 | 37,140 |
未払金 | 99,710 | 214,984 |
未払費用 | - | 98,871 |
未払法人税等 | 4,872 | 11,095 |
前受金 | 1,335 | 1,400 |
債務保証損失引当金 | - | 447,866 |
返品調整引当金 | 634 | 2,124 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 11,358 |
その他 | 17,806 | 26,716 |
流動負債合計 | 650,136 | 1,283,025 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 85,183 | 23,575 |
リース資産減損勘定 | 128,061 | - |
退職給付引当金 | - | 3,840 |
負ののれん | 1,812 | - |
その他 | - | 1,800 |
固定負債合計 | 215,057 | 29,215 |
負債合計 | 865,194 | 1,312,240 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 798,486 | 149,713 |
資本剰余金 | 1,293,724 | 244,578 |
利益剰余金 | -2,675,798 | -329,428 |
株主資本合計 | -583,588 | 64,863 |
少数株主持分 | 12,725 | - |
純資産合計 | -570,862 | 64,863 |
負債純資産合計 | 294,331 | 1,377,103 |
個別決算
勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,180 | 559 |
売掛金 | 3,427 | 8,178 |
前払費用 | 901 | 493 |
短期貸付金 | 70,724 | - |
前払金 | 189 | 692 |
未収入金 | 127 | - |
仮払金 | - | 408 |
その他 | 388 | - |
貸倒引当金 | -71,240 | -1,146 |
流動資産合計 | 5,699 | 9,186 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
工具 | 333 | 620 |
減価償却累計額 | -333 | -408 |
工具 | - | 211 |
工具 | - | 211 |
有形固定資産合計 | - | 211 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 3,058 | 2,114 |
電話加入権 | - | 320 |
その他 | 320 | - |
無形固定資産合計 | 3,378 | 2,434 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 4,860 | 13,844 |
出資金 | 1,000 | 0 |
長期前払費用 | - | 620 |
破産更生債権等 | - | 74,868 |
差入保証金 | - | 3,968 |
貸倒引当金 | - | -74,868 |
投資その他の資産合計 | 5,860 | 18,432 |
固定資産合計 | 9,238 | 21,078 |
資産合計 | 14,938 | 30,265 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 11,382 | 23,943 |
未払消費税等 | 3,110 | 934 |
未払法人税等 | 3,639 | 4,416 |
預り金 | 1,398 | 351 |
債務保証損失引当金 | 388,252 | 447,866 |
流動負債合計 | 407,783 | 477,512 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | - | 3,840 |
固定負債合計 | - | 3,840 |
負債合計 | 407,783 | 481,353 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 798,486 | 149,713 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,293,724 | 63,557 |
資本剰余金合計 | 1,293,724 | 63,557 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -2,485,055 | -664,359 |
利益剰余金合計 | -2,485,055 | -664,359 |
株主資本合計 | -392,844 | -451,088 |
純資産合計 | -392,844 | -451,088 |
負債純資産合計 | 14,938 | 30,265 |