DPG HD（3781）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2011年5月27日 10:18
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2219万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7882万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 7,151 | 17,567 | -41,687 | 24,718 | -9,759 | 21,843 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -135,134 | -122,653 | 253,226 | -257,787 | -44,231 | 54,110 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -59,934 | -25,436 | 44,421 | -85,370 | -266 | 13,160 | 通期 | -124,666 | -12,501 | 96,713 | -137,167 | -9,065 | 13,656 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -78,824 | -188 | 122,191 | -79,012 | - | 56,834 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 2471万
- 2009年12月（連） マイ転
- -2億5778万
- 2010年12月（連）
- -1億3716万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -975万
- 2009年12月（連）増加+353.23%
- -4423万
- 2010年12月（連）減少-79.51%
- -906万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 0.64%
- 2009年12月（連）
- -12.19%
- 2010年12月（連）
- -13.56%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
