DPG HD（3781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -440,310 | -1,380,226 |
| 減価償却費 | 49,872 | 19,132 |
| 減損損失 | 43,887 | 655,573 |
| のれん償却額 | 30,237 | 150,238 |
| 差入保証金償却額 | 9,350 | 3,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384,486 | 234,319 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,012 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,358 | 4,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2,385 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 125,156 |
| 訴訟関連損失 | － | 25,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 17,024 | 14,204 |
| 債務免除益 | － | -72,447 |
| 違約損失補償金 | -400,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -146 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539 | 25,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,379 | 7,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 1,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,185 | 12,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 200 | -900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,521 | 26,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,920 | 12,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,408 | 19,219 |
| その他 | 12,174 | 6,285 |
| 小計 | -116,764 | -119,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -17,024 | -1,776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,349 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,134 | -124,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,231 | -9,065 |
| 貸付けによる支出 | -58,351 | -25,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 25,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,211 | -3,402 |
| 事業譲渡による収入 | 961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,653 | -12,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,511 | 105,998 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,285 | -9,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,226 | 96,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,561 | -40,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,843 | 54,110 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -21,843 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 11,357 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,314 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,110 | 13,656 |
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