DPG HD（3781）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月28日 14:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,193,625 | -440,310 |
| 減価償却費 | 12,183 | 49,872 |
| 減損損失 | 613,213 | 43,887 |
| ソフトウエア償却費 | 69,958 | － |
| 長期前払費用償却額 | 39,846 | － |
| のれん償却額 | 49,412 | 30,237 |
| 固定資産除却損 | 2,039 | － |
| 差入保証金償却額 | － | 9,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172,539 | 384,486 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -4 |
| 支払利息 | 17,747 | 17,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 624 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -624 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,299 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,394 | － |
| 債務免除益 | － | － |
| 違約損失補償金 | － | -400,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,562 | -539 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,717 | 28,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,180 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,974 | 94,521 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,244 | -12,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50 | 53,408 |
| その他 | -28,512 | 12,174 |
| 小計 | 20,784 | -116,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,444 | 4 |
| 利息の支払額 | -13,699 | -17,024 |
| 法人税等の支払額 | -1,376 | -1,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,151 | -135,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,170 | -44,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,343 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -589 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,150 | － |
| 連結除外に伴う変動額 | 48,329 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 11,431 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,321 | -58,351 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,211 |
| 事業譲渡による収入 | － | 961 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,142 | － |
| その他 | -2,462 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,567 | -122,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,776 | 192,511 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,475 | -9,285 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 60,012 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,687 | 253,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,967 | -4,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,811 | 21,843 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -21,843 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 11,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,843 | 54,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
