有価証券報告書-第13期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年4月28日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 54,110 | 14,213 |
| 受取手形及び売掛金 | 92,135 | 61,807 |
| 仕掛品 | － | 1,609 |
| 原材料 | 6,011 | 3,085 |
| 短期貸付金 | 8,930 | 2,355 |
| その他 | 22,526 | 17,735 |
| 貸倒引当金 | -5,814 | -7,256 |
| 流動資産合計 | 177,899 | 93,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 88,386 | 67,840 |
| 減価償却累計額 | -35,907 | -36,689 |
| 減損損失累計額 | － | -4,724 |
| 建物及び構築物（純額） | 52,479 | 26,426 |
| その他 | 32,893 | 20,472 |
| 減価償却累計額 | -30,075 | -18,468 |
| その他（純額） | 2,818 | 2,003 |
| 有形固定資産合計 | 55,297 | 28,430 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,057 | 481 |
| のれん | 788,987 | － |
| その他 | 320 | － |
| 無形固定資産合計 | 792,365 | 481 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | － | 8,250 |
| 差入保証金 | － | 32,985 |
| 長期前払費用 | 620 | 124 |
| 長期未収入金 | 635,274 | 633,410 |
| 破産更生債権等 | 114,818 | － |
| その他 | 66,383 | 5,687 |
| 貸倒引当金 | -503,054 | -620,616 |
| 投資その他の資産合計 | 314,040 | 59,840 |
| 固定資産合計 | 1,161,703 | 88,752 |
| 資産合計 | 1,339,603 | 182,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 234,232 | 198,635 |
| 短期借入金 | 197,233 | 310,686 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,140 | 46,430 |
| 未払金 | 364,984 | 352,222 |
| 未払費用 | 98,871 | 110,013 |
| 未払法人税等 | 11,095 | 10,736 |
| 未払消費税等 | － | 18,461 |
| 前受金 | 1,400 | 500 |
| 預り金 | － | 41,124 |
| 債務保証損失引当金 | 447,866 | 367,001 |
| 返品調整引当金 | 2,124 | 2,113 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 11,358 | 16,175 |
| 訴訟損失引当金 | － | 125,156 |
| その他 | 26,716 | － |
| 流動負債合計 | 1,433,025 | 1,599,256 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,575 | － |
| 退職給付引当金 | 3,840 | 1,455 |
| 長期未払金 | － | 85,326 |
| その他 | 1,800 | 1,440 |
| 固定負債合計 | 29,215 | 88,221 |
| 負債合計 | 1,462,240 | 1,687,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 149,713 | 149,713 |
| 資本剰余金 | 244,578 | 244,578 |
| 利益剰余金 | -516,928 | -1,899,467 |
| 株主資本合計 | -122,636 | -1,505,176 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | -122,636 | -1,505,176 |
| 負債純資産合計 | 1,339,603 | 182,301 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 559 | 1,244 |
| 売掛金 | 8,178 | 43,235 |
| 前払費用 | 493 | 393 |
| 短期貸付金 | － | 41,824 |
| 前払金 | 692 | 494 |
| 未収入金 | － | 235 |
| 仮払金 | 408 | 3,100 |
| 貸倒引当金 | -1,146 | -85,059 |
| 流動資産合計 | 9,186 | 5,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 620 | － |
| 減価償却累計額 | -408 | － |
| 工具 | 211 | － |
| 有形固定資産合計 | 211 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,114 | － |
| 電話加入権 | 320 | － |
| 無形固定資産合計 | 2,434 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 13,844 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 620 | 124 |
| 長期未収入金 | － | 1,146 |
| 破産更生債権等 | 74,868 | － |
| 差入保証金 | 3,968 | 3,968 |
| 貸倒引当金 | -74,868 | -1,146 |
| 投資その他の資産合計 | 18,432 | 4,092 |
| 固定資産合計 | 21,078 | 4,092 |
| 資産合計 | 30,265 | 9,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 88,778 |
| 未払金 | 23,943 | 48,204 |
| 未払費用 | － | 974 |
| 未払法人税等 | 4,416 | 4,699 |
| 未払消費税等 | 934 | 2,309 |
| 預り金 | 351 | 1,759 |
| 債務保証損失引当金 | 447,866 | 367,001 |
| 流動負債合計 | 477,512 | 513,728 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 3,840 | 1,455 |
| 固定負債合計 | 3,840 | 1,455 |
| 負債合計 | 481,353 | 515,183 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 149,713 | 149,713 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 63,557 | 63,557 |
| 資本剰余金合計 | 63,557 | 63,557 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -664,359 | -718,895 |
| 利益剰余金合計 | -664,359 | -718,895 |
| 株主資本合計 | -451,088 | -505,624 |
| 純資産合計 | -451,088 | -505,624 |
| 負債純資産合計 | 30,265 | 9,558 |
