DPG HD（3781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -103,752 | -71,739 |
| 減価償却費 | 3,533 | 2,419 |
| のれん償却額 | 41,339 | － |
| 差入保証金償却額 | 504 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 101 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -275 | -611 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | -8,976 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -125,156 |
| 訴訟関連損失 | － | 3,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -1 |
| 支払利息 | 1,232 | 4,031 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -1,276 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,130 | 10,342 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,449 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,976 | -13,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,573 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,224 | 1,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | 110,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,247 | 582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,259 | 8,171 |
| その他 | 1,037 | 1,467 |
| 小計 | -55,705 | -76,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,383 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -2,854 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,934 | -78,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,436 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,706 | 122,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,285 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,421 | 122,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,949 | 43,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,110 | 13,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,160 | 56,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
