四半期報告書-第14期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年5月27日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,213 | 56,834 |
| 受取手形及び売掛金 | 61,807 | 51,464 |
| 商品 | － | 2,362 |
| 仕掛品 | 1,609 | － |
| 原材料 | 3,085 | 2,353 |
| 短期貸付金 | 2,355 | 2,318 |
| その他 | 17,735 | 20,302 |
| 貸倒引当金 | -7,256 | -7,226 |
| 流動資産合計 | 93,549 | 128,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 67,840 | 67,840 |
| 減価償却累計額 | -36,689 | -38,674 |
| 減損損失累計額 | -4,724 | -4,724 |
| 建物及び構築物（純額） | 26,426 | 24,442 |
| その他 | 20,472 | 20,472 |
| 減価償却累計額 | -18,468 | -18,714 |
| その他（純額） | 2,003 | 1,758 |
| 有形固定資産合計 | 28,430 | 26,200 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 481 | 415 |
| 無形固定資産合計 | 481 | 415 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 32,985 | 28,645 |
| 長期前払費用 | 124 | － |
| 長期未収入金 | 633,410 | 630,771 |
| その他 | 13,937 | 12,676 |
| 貸倒引当金 | -620,616 | -620,747 |
| 投資その他の資産合計 | 59,840 | 51,346 |
| 投資その他の資産 | 59,840 | 51,346 |
| 固定資産合計 | 88,752 | 77,962 |
| 資産合計 | 182,301 | 206,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 198,635 | 185,591 |
| 短期借入金 | 310,686 | 432,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,430 | 46,430 |
| 未払金 | 352,222 | 462,135 |
| 未払費用 | 110,013 | 112,696 |
| 未払法人税等 | 10,736 | 10,608 |
| 預り金 | 41,124 | 47,437 |
| 債務保証損失引当金 | 367,001 | 367,001 |
| 返品調整引当金 | 2,113 | 1,502 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 16,175 | 7,198 |
| 訴訟損失引当金 | 125,156 | － |
| その他 | 18,961 | 20,082 |
| 流動負債合計 | 1,599,256 | 1,693,561 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,455 | 1,455 |
| 長期未払金 | 85,326 | 87,225 |
| その他 | 1,440 | 1,440 |
| 固定負債合計 | 88,221 | 90,121 |
| 負債合計 | 1,687,478 | 1,783,682 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 149,713 | 149,713 |
| 資本剰余金 | 244,578 | 244,578 |
| 利益剰余金 | -1,899,467 | -1,971,602 |
| 株主資本合計 | -1,505,176 | -1,577,311 |
| 純資産合計 | -1,505,176 | -1,577,311 |
| 負債純資産合計 | 182,301 | 206,371 |
