四半期報告書-第18期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,507,446 | 11,300,927 |
| 売掛金 | 4,331,781 | 4,441,212 |
| 有価証券 | 1,766,002 | 1,759,283 |
| 繰延税金資産 | 198,402 | 113,744 |
| その他 | 160,631 | 258,705 |
| 貸倒引当金 | △15,012 | △19,576 |
| 流動資産合計 | 18,949,251 | 17,854,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 128,946 | 132,546 |
| 減価償却累計額 | △47,261 | △50,404 |
| 建物及び構築物(純額) | 81,685 | 82,142 |
| 工具、器具及び備品 | 416,031 | 426,245 |
| 減価償却累計額 | △222,217 | △240,478 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 193,814 | 185,767 |
| 有形固定資産合計 | 275,499 | 267,909 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 36,334 | 33,964 |
| その他 | 187,368 | 203,416 |
| 無形固定資産合計 | 223,702 | 237,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,538,802 | 1,491,405 |
| 繰延税金資産 | 77,778 | 46,555 |
| その他 | 185,157 | 185,480 |
| 貸倒引当金 | △16,512 | △15,905 |
| 投資その他の資産合計 | 1,785,225 | 1,707,536 |
| 固定資産合計 | 2,284,428 | 2,212,826 |
| 資産合計 | 21,233,679 | 20,067,123 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,344,564 | 4,682,452 |
| 未払法人税等 | 1,172,093 | 420,815 |
| 賞与引当金 | 126,730 | 66,213 |
| ポイント引当金 | 112,426 | 108,022 |
| その他 | 594,074 | 962,313 |
| 流動負債合計 | 6,349,889 | 6,239,817 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 142,540 | 142,177 |
| 固定負債合計 | 142,540 | 142,177 |
| 負債合計 | 6,492,429 | 6,381,994 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,127,006 | 1,129,037 |
| 資本剰余金 | 231,706 | 233,737 |
| 利益剰余金 | 13,272,747 | 12,907,049 |
| 自己株式 | △1,068 | △688,632 |
| 株主資本合計 | 14,630,391 | 13,581,192 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,973 | 10,200 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,973 | 10,200 |
| 新株予約権 | 98,885 | 93,736 |
| 純資産合計 | 14,741,250 | 13,685,128 |
| 負債純資産合計 | 21,233,679 | 20,067,123 |
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