フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,545 | 723,220 |
| 減価償却費 | 145,625 | 75,991 |
| のれん償却額 | 11,562 | 13,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 681 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -282 | -1,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,934 | -3,841 |
| 支払利息 | 2,551 | 1,293 |
| 固定資産除却損 | 148 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,690 | -49,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,952 | 22,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,085 | -99,108 |
| その他 | -7,941 | 34,858 |
| 小計 | 224,227 | 777,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 3,664 |
| 利息の支払額 | -2,808 | -1,293 |
| 損害賠償金の支払額 | -360 | － |
| 法人税等の支払額 | -170,531 | -141,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,643 | 637,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,376 | -42,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,190 | -38,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,000 | -4,074 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,820 | － |
| その他 | 2,318 | -3,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,069 | -139,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,407 | -192,923 |
| 配当金の支払額 | -97,235 | -97,153 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,720 | -5,100 |
| その他 | -290 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,652 | -295,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,079 | 202,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009,911 | 1,537,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,832 | 2,060,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
