営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は29,602千円(前連結会計年度比97.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が311,084千円、減価償却費138,244千円、売上債権の増加額389,898千円及び法人税等の支払額108,184千円によるものであります。

2017/06/26 14:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における資金の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローで29,602千円資金が得られ、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローでそれぞれ289,866千円、193,946千円資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ454,210千円減少し3,121,320千円となりました。
詳細につきましては、「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。

2017/06/26 14:51