営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの概況は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」
営業活動の結果、使用した資金は222,618千円(前年同四半期は使用した資金175,607千円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失201,890千円、賞与引当金の増加額25,614千円、売上債権の減少額126,775千円、仕入債務の減少額150,340千円及び営業キャッシュ・フローその他(未払給与の減少等)28,867千円が計上されたことによるものであります。

2023/11/07 13:28