ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,044 | 646,332 |
| 減価償却費 | 18,854 | 21,001 |
| のれん償却額 | 4,903 | 4,903 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,768 | － |
| 投資有価証券評価損 | 926 | 37,540 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 19,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,631 | -5,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,259 | -15,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,873 | -11,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,932 | -360,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,416 | -3,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,645 | 175,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,807 | -10,034 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,421 | -1,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,865 | 14,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 110,358 |
| その他 | -89,833 | -39,427 |
| 小計 | 466,980 | 582,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,473 | 20,076 |
| 法人税等の支払額 | -242,731 | -375,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,723 | 226,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -595,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 401,084 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,440 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 914 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -1,207,309 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 700,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117,800 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,499,832 | -1,899,663 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,500,000 | 2,299,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,422 | -12,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,500 | -7,367 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,128 | -9,685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,215 | 41,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,463 | － |
| その他 | 26,941 | 2,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,105 | -193,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,598 | 1,198 |
| 配当金の支払額 | -178,472 | -179,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,874 | -178,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,257 | -144,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698,539 | 1,319,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,282 | 875,304 |
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