キャッシュ・フローの状況
2025年1月14日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億8642万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億335万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億4113万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 25 | -961 | 3,876 | -937 | -402 | 5,273 | 通期 | 1,644 | -1,674 | 2,949 | -29 | -1,056 | 5,253 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 1,503 | -310 | -80 | 1,193 | -312 | 6,366 | 通期 | 2,859 | -1,737 | -480 | 1,123 | -1,626 | 5,895 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 992 | -1,286 | -472 | -294 | -1,114 | 5,129 | 通期 | 3,969 | -2,991 | 411 | 978 | -2,635 | 7,284 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,072 | -824 | -1,857 | 248 | -802 | 5,676 | 通期 | 3,455 | -2,903 | -228 | 552 | -2,566 | 7,609 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,590 | -432 | -1,268 | 1,158 | -405 | 7,499 | 通期 | 3,451 | -3,655 | 5,668 | -204 | -3,781 | 13,072 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 3,131 | -504 | -6,580 | 2,627 | -628 | 9,119 | 通期 | 5,695 | -1,807 | -7,444 | 3,888 | -1,949 | 9,516 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 2,864 | -272 | -1,676 | 2,591 | -244 | 10,432 | 通期 | 4,710 | -1,666 | -1,957 | 3,044 | -1,653 | 10,603 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 2,664 | -358 | -2,299 | 2,305 | -344 | 10,610 | 通期 | 4,798 | -1,477 | -3,275 | 3,321 | -1,487 | 10,650 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 2,396 | -515 | -2,275 | 1,881 | -525 | 10,256 | 通期 | 3,637 | -1,433 | -3,415 | 2,204 | -1,477 | 9,440 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 2,041 | -1,103 | -1,686 | 938 | -843 | 8,691 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年5月（連）
- -2924万
- 2017年5月（連） プラ転
- 11億2264万
- 2018年5月（連） -12.86%
- 9億7832万
- 2019年5月（連） -43.56%
- 5億5213万
- 2020年5月（連） マイ転
- -2億438万
- 2021年5月（連） プラ転
- 38億8827万
- 2022年5月（連） -21.72%
- 30億4363万
- 2023年5月（連） +9.12%
- 33億2122万
- 2024年5月（連） -33.63%
- 22億442万
営業CFマージン
- 2016年5月（連）
- 5.16%
- 2017年5月（連）
- 7.14%
- 2018年5月（連）
- 8.69%
- 2019年5月（連）
- 7.23%
- 2020年5月（連）
- 6.76%
- 2021年5月（連）
- 10.49%
- 2022年5月（連）
- 8.17%
- 2023年5月（連）
- 7.99%
- 2024年5月（連）
- 6.02%