ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,808,770 | 3,427,427 |
| 減価償却費 | 1,404,271 | 1,507,442 |
| のれん償却額 | 73,610 | 10,319 |
| 受取保険金 | － | -21,258 |
| 賃貸借契約解約損 | 146,228 | － |
| システム障害対応費用 | － | 69,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,847 | 18,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,855 | 41,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,965 | -26,463 |
| 設備補助金収入 | -687,527 | -606,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,188 | -997,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,913 | 21,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,083 | 701,290 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | 42,288 | 43,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,085 | -20,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,177 | 78,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 113,435 | -9,023 |
| その他 | 419,164 | 347,561 |
| 小計 | 4,646,645 | 4,585,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,965 | 26,449 |
| 利息の支払額 | -103,852 | -126,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,598,523 | -1,130,238 |
| 補助金の受取額 | 790,445 | 495,580 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -118,316 | － |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -64,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,637,365 | 3,786,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,313 | 17,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 38,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367,973 | -1,856,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,291 | 15,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,697 | -67,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,792 | -81,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,676 | 34,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -308,228 |
| その他 | 56,237 | 49,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432,944 | -2,158,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,055,712 | -2,859,383 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,460,000 |
| 配当金の支払額 | -1,169,804 | -1,112,616 |
| その他 | -189,025 | -198,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,414,543 | -2,290,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210,122 | -662,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,439,595 | 8,777,056 |
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