ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,219,649 | 3,808,770 |
| 減価償却費 | 1,356,554 | 1,404,271 |
| のれん償却額 | 443,465 | 73,610 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 146,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,035 | 8,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,709 | -16,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,339 | -20,965 |
| 設備補助金収入 | -675,306 | -687,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,461 | -334,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,560 | 8,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,286 | -196,083 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | -79,283 | 42,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,321 | -76,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,716 | -47,177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,670 | 113,435 |
| その他 | 1,249 | 419,164 |
| 小計 | 5,172,842 | 4,646,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,339 | 20,965 |
| 利息の支払額 | -76,802 | -103,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,347,492 | -1,598,523 |
| 補助金の受取額 | 1,028,051 | 790,445 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -118,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,797,939 | 3,637,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,146 | 8,313 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455,500 | -1,367,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 8,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,959 | -108,697 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149,308 | -111,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,825 | 46,676 |
| その他 | 60,057 | 56,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,710 | -1,432,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,287,181 | -3,055,712 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -996,995 | -1,169,804 |
| その他 | -190,619 | -189,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,274,796 | -3,414,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,432 | -1,210,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,649,717 | 9,439,595 |
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