ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,219,690 | 4,219,649 |
| 減価償却費 | 1,322,907 | 1,356,554 |
| のれん償却額 | 444,065 | 443,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,275 | 5,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,293 | 76,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,341 | -21,339 |
| 設備補助金収入 | -1,025,730 | -675,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,752 | -367,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,905 | 76,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 519,421 | 282,286 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | -35,976 | -79,283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,291 | -44,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,820 | 18,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,284 | -119,670 |
| その他 | 23,323 | 1,249 |
| 小計 | 6,137,497 | 5,172,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,341 | 21,339 |
| 利息の支払額 | -69,256 | -76,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,499,714 | -1,347,492 |
| 補助金の受取額 | 1,120,169 | 1,028,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,710,037 | 4,797,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,024 | 60,146 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,573,959 | -1,455,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,307 | -31,959 |
| 差入保証金の差入による支出 | -221,762 | -149,308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,498 | 39,825 |
| その他 | 63,077 | 60,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666,400 | -1,476,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,963,332 | -3,287,181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,726 | － |
| 配当金の支払額 | -1,165,118 | -996,995 |
| その他 | -161,865 | -190,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,590 | -3,274,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087,046 | 46,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,603,285 | 10,649,717 |
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