ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,354,739 | 5,219,690 |
| 減価償却費 | 1,247,218 | 1,322,907 |
| のれん償却額 | 444,065 | 444,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,065 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,962 | 7,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,391 | -12,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,181 | -21,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,029 | － |
| 設備補助金収入 | -1,783,024 | -1,025,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,833 | -545,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,097 | -2,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,214 | 519,421 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | -115,363 | － |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | － | -35,976 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,909 | -6,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,085 | 241,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,358 | 9,284 |
| その他 | 576,954 | 23,323 |
| 小計 | 5,105,665 | 6,137,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,182 | 21,341 |
| 利息の支払額 | -71,258 | -69,256 |
| 法人税等の支払額 | -1,837,224 | -2,499,714 |
| 補助金の受取額 | 2,473,702 | 1,120,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,695,067 | 4,710,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85,298 | 59,024 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934,585 | -1,573,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,363 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,382 | -79,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123,890 | -221,762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,216 | 86,498 |
| その他 | 91,190 | 63,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,788 | -1,666,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,259,927 | -2,963,332 |
| 長期借入れによる収入 | 7,116,338 | 2,300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,755 | 33,726 |
| 配当金の支払額 | -552,414 | -1,165,118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,256,222 | － |
| その他 | -129,781 | -161,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,444,251 | -1,956,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,555,972 | 1,087,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,516,239 | 10,603,285 |
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