ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,055,784 | 5,354,739 |
| 減価償却費 | 1,043,575 | 1,247,218 |
| のれん償却額 | 449,065 | 444,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | 17,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,566 | 103,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,079 | -24,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,221 | -61,029 |
| 設備補助金収入 | -2,018,652 | -1,783,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,984 | -621,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,248 | 13,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291,614 | -99,214 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 80,625 | -115,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,266 | -15,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 528,298 | 44,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,926 | -5,358 |
| その他 | -609,313 | 576,954 |
| 小計 | 3,122,411 | 5,105,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,285 | 24,182 |
| 利息の支払額 | -49,241 | -71,258 |
| 法人税等の支払額 | -1,014,941 | -1,837,224 |
| 補助金の受取額 | 1,361,285 | 2,473,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450,799 | 5,695,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 442,509 | 85,298 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,707,172 | -1,934,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 5,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,141 | -14,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -459,990 | -123,890 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,502 | 84,216 |
| その他 | 78,802 | 91,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,655,183 | -1,806,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,750,000 | -6,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459,005 | -2,259,927 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 7,116,338 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,186 | 37,755 |
| 配当金の支払額 | -530,701 | -552,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,256,222 |
| その他 | -35,394 | -129,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,667,925 | -7,444,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,463,541 | -3,555,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,072,211 | 9,516,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
