ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,741,394 | 4,055,784 |
| 減価償却費 | 841,999 | 1,043,575 |
| のれん償却額 | 524,173 | 449,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,496 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,021 | 28,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,653 | -31,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,655 | -140,221 |
| 設備補助金収入 | -1,919,439 | -2,018,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,633 | -462,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,760 | -30,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157,567 | 291,614 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 30,727 | 80,625 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -123,878 | -58,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,749 | 528,298 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,926 |
| その他 | 33,422 | -609,313 |
| 小計 | 3,289,876 | 3,122,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,409 | 31,285 |
| 利息の支払額 | -44,938 | -49,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,546,746 | -1,014,941 |
| 補助金の受取額 | 1,724,835 | 1,361,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455,436 | 3,450,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -41,269 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 181,577 | 442,509 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,519,331 | -3,707,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,169 | -74,141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -301,021 | -459,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,163 | 64,502 |
| その他 | -193,445 | 78,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,903,303 | -3,655,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 4,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,741 | -1,459,005 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,900,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,003 | 43,186 |
| 配当金の支払額 | -583,588 | -530,701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -845 | -160 |
| その他 | -89,491 | -35,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,662 | 5,667,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,471 | 5,463,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,608,670 | 13,072,211 |
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