ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,841,542 | 3,741,394 |
| 減価償却費 | 650,429 | 841,999 |
| のれん償却額 | 584,141 | 524,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,302 | -1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,572 | -52,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,000 | -32,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -2,655 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,082 | － |
| 設備補助金収入 | -1,920,313 | -1,919,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,347 | -50,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,168 | 21,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,637 | 157,567 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 8,604 | 30,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,131 | -123,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -497,152 | 114,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,739 | － |
| その他 | 322,456 | 33,422 |
| 小計 | 3,157,163 | 3,289,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,755 | 32,409 |
| 利息の支払額 | -47,475 | -44,938 |
| 法人税等の支払額 | -1,117,739 | -1,546,746 |
| 補助金の受取額 | 1,946,300 | 1,724,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,969,003 | 3,455,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -41,269 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,632 | 181,577 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,573,012 | -2,519,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,494 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,041 | -46,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | -262,952 | -301,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,996 | 16,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,526 | － |
| その他 | -158,320 | -193,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,990,677 | -2,903,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096,297 | -1,339,741 |
| 長期借入れによる収入 | 1,989,250 | 1,600,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,702 | 36,003 |
| 配当金の支払額 | -357,690 | -583,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,022 | -845 |
| その他 | -35,180 | -89,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,761 | -227,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389,087 | 324,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,284,199 | 7,608,670 |
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