ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,068,210 | 3,841,542 |
| 減価償却費 | 551,160 | 650,429 |
| のれん償却額 | 585,202 | 584,141 |
| 関係会社整理損 | 381,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 12,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,471 | 152,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,553 | -31,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,082 |
| 設備補助金収入 | -981,354 | -1,920,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,559 | -82,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,769 | -35,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 827,209 | 206,637 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | -101,479 | 8,604 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,399 | -46,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364,895 | -497,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,739 | 1,739 |
| その他 | 36,262 | 322,456 |
| 小計 | 3,374,906 | 3,157,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,777 | 30,755 |
| 利息の支払額 | -53,314 | -47,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,778 | -1,117,739 |
| 補助金の受取額 | 633,707 | 1,946,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,859,298 | 3,969,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,836 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,046 | 28,632 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,586,622 | -2,573,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,407 | 4,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,016 | -62,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166,343 | -262,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,257 | 9,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,526 |
| その他 | -44,549 | -158,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,656 | -2,990,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,264,130 | -2,096,297 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,989,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,812 | 36,702 |
| 配当金の支払額 | -402,453 | -357,690 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,056,500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,609 | -26,022 |
| その他 | -37,583 | -35,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,463 | 410,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,178 | 1,389,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,895,111 | 7,284,199 |
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