ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,477,136 | 2,068,210 |
| 減価償却費 | 470,553 | 551,160 |
| のれん償却額 | 511,591 | 585,202 |
| 関係会社整理損 | － | 381,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 6,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,818 | 133,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,449 | -29,553 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,282,768 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,823 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 209,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,066 | － |
| 設備補助金収入 | -474,307 | -981,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,377 | -410,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,256 | 8,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 337,148 | 827,209 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 92,365 | -101,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,164 | -63,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,653 | 364,895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 650 | -1,739 |
| その他 | 364,582 | 36,262 |
| 小計 | 2,350,100 | 3,374,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,052 | 29,777 |
| 利息の支払額 | -50,475 | -53,314 |
| 法人税等の支払額 | -769,168 | -1,125,778 |
| 補助金の受取額 | 294,867 | 633,707 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -209,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,375 | 2,859,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,212 | -11,836 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,235 | 103,046 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,327 | -1,586,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,591 | 2,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,164 | -39,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137,832 | -166,343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,258 | 6,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -649,291 | － |
| その他 | -80,876 | -44,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,618 | -1,736,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,363 | -1,264,130 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,018 | 1,100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 153,125 | 32,812 |
| 配当金の支払額 | -275,699 | -402,453 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,056,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,110 | -52,609 |
| その他 | -42,349 | -37,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,948,618 | -480,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,919,375 | 642,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,252,933 | 5,895,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
