ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,443 | 2,477,136 |
| 減価償却費 | 93,699 | 470,553 |
| のれん償却額 | 153,145 | 511,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,014 | 1,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,721 | 185,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,391 | -26,449 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,282,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,380 | -4,823 |
| 役員退職慰労金 | － | 209,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -336,401 | -10,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,512 | -3,066 |
| 設備補助金収入 | － | -474,307 |
| 持分変動損益（△は益） | -54,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,205 | -487,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,534 | -10,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,748 | 337,148 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 239,407 | 92,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,682 | -37,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364,133 | 35,653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,372 | 650 |
| その他 | 100,896 | 364,582 |
| 小計 | 1,075,575 | 2,350,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,788 | 28,052 |
| 利息の支払額 | -15,488 | -50,475 |
| 法人税等の支払額 | -145,814 | -769,168 |
| 補助金の受取額 | － | 294,867 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -209,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,060 | 1,644,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -217,175 | -5,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324,706 | 114,235 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 120,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -414,926 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 225,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,634 | -969,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,842 | 6,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,034 | -87,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,256 | -137,832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,236 | 25,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -649,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56,247 | － |
| その他 | -51,381 | -80,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,871 | -1,673,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,542,527 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -108,700 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,540 | -1,029,363 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 3,450,018 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,795 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 153,125 |
| 配当金の支払額 | -275,781 | -275,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,322 | -97,110 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 187,500 | － |
| その他 | -17,650 | -42,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,226 | 2,948,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,962 | 2,919,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,557 | 5,252,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
