ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月28日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,394 | 844,443 |
| 減価償却費 | 60,310 | 93,699 |
| のれん償却額 | 91,815 | 153,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,571 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | 4,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,670 | 39,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,418 | -27,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,929 | -29,380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -336,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,322 | -21,512 |
| 保険解約返戻金 | -13,310 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -54,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,022 | -472,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,062 | 68,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,449 | 84,748 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | -68,179 | 239,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,151 | 25,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,232 | 364,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,524 | -1,372 |
| その他 | 130,290 | 100,896 |
| 小計 | 403,404 | 1,075,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,509 | 62,788 |
| 利息の支払額 | -18,331 | -15,488 |
| 法人税等の支払額 | -296,745 | -145,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,836 | 977,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -188,394 | -217,175 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 498,241 | 324,706 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,447 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,673 | -414,926 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 225,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,877 | -84,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,944 | -43,034 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,535 | -76,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,517 | 39,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527,428 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56,247 |
| その他 | -5,065 | -51,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,286 | -418,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -152,692 | -1,542,527 |
| 短期借入れによる収入 | 155,476 | 1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -108,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,672 | -613,540 |
| 長期借入れによる収入 | 389,000 | 870,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,795 |
| 配当金の支払額 | -275,057 | -275,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,322 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 187,500 |
| その他 | -15,805 | -17,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,751 | -299,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,372 | 258,962 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,222 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074,594 | 2,333,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
