ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,601 | 363,394 |
| 減価償却費 | 23,455 | 60,310 |
| のれん償却額 | － | 91,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,571 |
| 関係会社株式評価損 | 28,904 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,656 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,751 | -1,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,457 | 13,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,696 | -29,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,883 | -25,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,804 | -27,322 |
| 固定資産除却損 | 5,044 | 3,615 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,310 |
| 持分変動損益（△は益） | -38,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,391 | 110,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,972 | -24,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -315,048 | -196,449 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | － | -68,179 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,499 | -41,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,031 | 32,232 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,524 |
| その他 | -10,067 | 126,674 |
| 小計 | 773,170 | 403,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,919 | 55,509 |
| 利息の支払額 | -123 | -18,331 |
| 法人税等の支払額 | -373,443 | -296,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,522 | 143,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -931,022 | -188,394 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,107,161 | 498,241 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,006,607 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005,926 | 603,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -318,157 | -49,673 |
| 信託受益権の取得による支出 | -399,696 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,939 | -43,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -9,944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,716 | -15,535 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,959 | 2,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -527,428 |
| その他 | -1,516 | -5,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,771 | 264,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -152,692 |
| 短期借入れによる収入 | － | 155,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -202,672 |
| 長期借入れによる収入 | － | 389,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,204 | － |
| 配当金の支払額 | -275,238 | -275,057 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| その他 | － | -15,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,033 | -91,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,260 | 316,372 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,000 | 2,074,594 |
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