ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,018,577 | 944,601 |
| 減価償却費 | 27,202 | 23,455 |
| 減損損失 | 9,097 | － |
| のれん償却額 | 6,538 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 28,904 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 965 | -2,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | -5,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,973 | -37,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,000 | -41,883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,461 | -61,804 |
| 固定資産除却損 | 1,608 | 5,044 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -38,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,600 | 401,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,526 | 20,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,790 | -315,048 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,052 | -5,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,638 | -139,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91,983 | － |
| その他 | -16,984 | -10,067 |
| 小計 | 768,257 | 773,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,063 | 28,919 |
| 利息の支払額 | -87 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -464,053 | -373,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,181 | 428,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,490,241 | -931,022 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,218,798 | 1,107,161 |
| 定期預金の預入による支出 | -502,766 | -1,006,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,005,926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65,423 | -318,157 |
| 信託受益権の取得による支出 | -999,392 | -399,696 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,874 | -8,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,794 | -620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,346 | -8,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,883 | 9,959 |
| その他 | -21,294 | -1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,549 | 247,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 803 | 1,204 |
| 配当金の支払額 | -228,735 | -275,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,931 | -274,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,798 | 402,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,941 | 1,340,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,340,739 | 1,743,000 |
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