ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 892,276 | 1,018,577 |
| 減価償却費 | 28,540 | 27,202 |
| 減損損失 | － | 9,097 |
| のれん償却額 | 6,538 | 6,538 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -615 | － |
| 投資有価証券評価損 | 37,540 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 19,345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,248 | 965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,319 | 1,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,754 | -37,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,307 | -57,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,900 | -84,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,753 | 10,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250,387 | 22,790 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,922 | 1,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 891 | -1,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,737 | -229,638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110,803 | 91,983 |
| その他 | 16,707 | -13,742 |
| 小計 | 1,043,585 | 768,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,698 | 29,063 |
| 利息の支払額 | -223 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -395,152 | -464,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,908 | 333,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,506,421 | -1,490,241 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,599,912 | 2,218,798 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -502,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -65,423 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,399,552 | -999,392 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,799,540 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,043 | -46,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,025 | -19,794 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,353 | -67,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,749 | 22,883 |
| その他 | -19,110 | -21,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,305 | 128,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,198 | 803 |
| 配当金の支払額 | -182,962 | -228,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,764 | -227,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,838 | 233,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,102 | 1,106,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,941 | 1,340,739 |
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