ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832,846 | 892,276 |
| 減価償却費 | 26,804 | 28,540 |
| のれん償却額 | 6,538 | 6,538 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,768 | -615 |
| 関係会社株式評価損 | 18,900 | － |
| 投資有価証券評価損 | 926 | 37,540 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 19,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,588 | -9,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,542 | 9,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,896 | -38,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,914 | -10,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,687 | -361,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,370 | -6,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,168 | 250,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,943 | -4,922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -77,673 | 891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,046 | 103,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -202,787 | 110,803 |
| その他 | -1,746 | 16,707 |
| 小計 | 569,498 | 1,043,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,928 | 30,698 |
| 利息の支払額 | － | -223 |
| 法人税等の支払額 | -243,334 | -395,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,091 | 678,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,122,540 | -2,506,421 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 701,998 | 1,599,912 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117,800 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -3,699,573 | -2,399,552 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,500,000 | 2,799,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,061 | -13,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,500 | -8,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,514 | -10,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,607 | 46,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,463 | － |
| その他 | 24,510 | -19,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,409 | -410,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,598 | 1,198 |
| 配当金の支払額 | -181,717 | -182,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,119 | -181,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,436 | 86,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698,539 | 1,020,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,102 | 1,106,941 |
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