ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 624,874 | 832,846 |
| 減価償却費 | 28,490 | 26,804 |
| 減損損失 | 259,770 | － |
| のれん償却額 | 35,762 | 6,538 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,768 |
| 関係会社株式評価損 | － | 18,900 |
| 投資有価証券評価損 | 32,875 | 926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | 4,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,726 | 5,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,005 | -31,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,717 | 59,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,111 | -5,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,515 | -147,168 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,134 | 6,943 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,327 | -77,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,640 | 112,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -202,787 |
| その他 | 23,245 | -1,746 |
| 小計 | 1,042,026 | 569,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,523 | 23,928 |
| 利息の支払額 | -1,007 | － |
| 法人税等の支払額 | -398,381 | -243,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,160 | 350,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -894,590 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 797,405 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,033 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,706 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,511 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -1,122,540 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 701,998 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,900 | -117,800 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,400,000 | -3,699,573 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,400,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,688 | -37,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,716 | -11,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,773 | -12,514 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,463 |
| その他 | 12,644 | 24,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,433 | -848,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,834 | 1,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,024 | － |
| 配当金の支払額 | -183,512 | -181,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,702 | -180,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,025 | -678,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,514 | 1,698,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,698,539 | 1,020,102 |
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