ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 879,709 | 624,874 |
| 減価償却費 | 26,758 | 28,490 |
| 減損損失 | － | 259,770 |
| のれん償却額 | 29,267 | 35,762 |
| 投資有価証券評価損 | － | 32,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,672 | -1,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -1,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,826 | -32,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,924 | -24,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,084 | -16,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 216,568 | 80,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,115 | 34,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,673 | 9,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,554 | -10,640 |
| その他 | 12,059 | 23,245 |
| 小計 | 955,458 | 1,042,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,455 | 29,523 |
| 利息の支払額 | -2,533 | -1,007 |
| 法人税等の支払額 | -405,674 | -398,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,705 | 672,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -998,831 | -894,590 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 797,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,378 | -83,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,768 | 101,706 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 101,511 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,900 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -293,733 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,800,000 | -2,400,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,996 | -22,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,110 | -11,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80,057 | -15,773 |
| その他 | -64,594 | 12,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,066 | -153,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -566,024 | -171,024 |
| 配当金の支払額 | -165,231 | -183,512 |
| その他 | -700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,955 | -352,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,183 | 166,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,551,496 | 1,532,514 |
| 子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,201 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,514 | 1,698,539 |
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