ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,150 | 746,300 |
| 減価償却費 | 675,652 | 729,374 |
| のれん償却額 | 73,610 | 3,439 |
| システム障害対応費用 | － | 36,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,042 | 13,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,308 | -108,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,889 | -11,602 |
| 設備補助金収入 | -334,623 | -95,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,413,836 | 849,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,990 | 3,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351,911 | -91,570 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | -6,283 | 30,211 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,930 | 14,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,741 | -10,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119,710 | 6,234 |
| その他 | 333,134 | 330,310 |
| 小計 | 2,808,440 | 2,446,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,889 | 11,602 |
| 利息の支払額 | -51,462 | -57,934 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -677,640 | -468,903 |
| 補助金の受取額 | 305,787 | 110,923 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396,013 | 2,041,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,400 | 12,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,732 | -816,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,596 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,366 | -26,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,380 | 10,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,922 | -42,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -308,228 |
| その他 | 28,691 | 26,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,549 | -1,103,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,366 | -1,451,523 |
| 配当金の支払額 | -613,665 | -556,085 |
| その他 | -90,987 | -98,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,275,018 | -1,686,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,554 | -748,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,256,163 | 8,690,943 |
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