ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,149 | 1,113,150 |
| 減価償却費 | 671,657 | 675,652 |
| のれん償却額 | 222,032 | 73,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,657 | 4,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,398 | -142,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,867 | -10,889 |
| 設備補助金収入 | -139,412 | -334,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,180,360 | 1,413,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,928 | 13,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211,674 | -351,911 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | -79,460 | -6,283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,637 | -37,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208,750 | -54,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 119,710 |
| その他 | -8,938 | 333,134 |
| 小計 | 2,501,645 | 2,808,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,867 | 10,889 |
| 利息の支払額 | -41,279 | -51,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -341,919 | -677,640 |
| 補助金の受取額 | 534,354 | 305,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,663,670 | 2,396,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49,838 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,467 | -488,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,910 | -36,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,307 | 24,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,602 | -61,922 |
| その他 | 30,502 | 28,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,304 | -514,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,697,475 | -1,570,366 |
| 配当金の支払額 | -498,221 | -613,665 |
| その他 | -103,180 | -90,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,298,877 | -2,275,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,488 | -393,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,609,774 | 10,256,163 |
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