ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652,824 | 1,239,149 |
| 減価償却費 | 645,261 | 671,657 |
| のれん償却額 | 222,032 | 222,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,583 | 1,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,329 | -114,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,881 | -10,867 |
| 設備補助金収入 | -270,030 | -139,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,912 | 1,180,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,242 | 20,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246,132 | -211,674 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | 12,090 | -79,460 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,148 | -60,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,248 | -208,750 |
| その他 | -292,599 | -8,938 |
| 小計 | 2,865,140 | 2,501,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,881 | 10,867 |
| 利息の支払額 | -35,108 | -41,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -908,421 | -341,919 |
| 補助金の受取額 | 931,223 | 534,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,863,715 | 2,663,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,437 | 49,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,755 | -334,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,970 | -9,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,468 | 18,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,921 | -112,602 |
| その他 | 31,378 | 30,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,364 | -358,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,431,389 | -1,697,475 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,591 | － |
| 配当金の支払額 | -668,166 | -498,221 |
| その他 | -79,946 | -103,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,910 | -2,298,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915,441 | 6,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,603,285 | 10,609,774 |
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