ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771,628 | 1,652,824 |
| 減価償却費 | 592,284 | 645,261 |
| のれん償却額 | 222,032 | 222,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,190 | 9,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,321 | -143,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,464 | -10,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,029 | － |
| 設備補助金収入 | -542,329 | -270,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,418 | 823,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,615 | 14,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,283 | 246,132 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | -67,883 | 12,090 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,692 | 3,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,752 | -47,248 |
| その他 | 139,017 | -292,599 |
| 小計 | 2,097,050 | 2,865,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,464 | 10,881 |
| 利息の支払額 | -34,515 | -35,108 |
| 法人税等の支払額 | -926,190 | -908,421 |
| 補助金の受取額 | 1,980,205 | 931,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,131,014 | 2,863,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76,098 | 9,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,684 | -194,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,395 | -48,970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,136 | 42,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,131 | -111,921 |
| その他 | 39,888 | 31,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,087 | -272,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -589,859 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,924 | -1,431,389 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,410 | 3,591 |
| 配当金の支払額 | -266,229 | -668,166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,256,222 | － |
| その他 | -57,620 | -79,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,580,444 | -1,675,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,953,517 | 915,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,516,239 | 10,431,680 |
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