ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,060,378 | 1,771,628 |
| 減価償却費 | 480,958 | 592,284 |
| のれん償却額 | 227,032 | 222,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 243 | -5,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,378 | -62,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,109 | -14,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,509 | -61,029 |
| 設備補助金収入 | -102,033 | -542,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,063 | 324,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,586 | 23,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,748 | -18,283 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 16,079 | -67,883 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,448 | -56,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,688 | -147,752 |
| その他 | -400,104 | 139,017 |
| 小計 | 1,141,021 | 2,097,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,984 | 14,464 |
| 利息の支払額 | -23,838 | -34,515 |
| 法人税等の支払額 | -342,681 | -926,190 |
| 補助金の受取額 | 797,737 | 1,980,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,222 | 3,131,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 296,068 | 76,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,672 | -619,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,143 | -8,395 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,363 | 59,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -343,407 | -51,131 |
| その他 | 14,732 | 39,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,870 | -504,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -589,859 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,179 | -930,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,661 | 20,410 |
| 配当金の支払額 | -264,568 | -266,229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,256,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | － |
| その他 | -18,789 | -57,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,953 | -6,580,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,601 | -3,953,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,072,211 | 9,118,694 |
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