ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235,193 | 1,060,378 |
| 減価償却費 | 378,778 | 480,958 |
| のれん償却額 | 292,140 | 227,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,169 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204,114 | -85,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,610 | -18,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,655 | -135,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,496 | － |
| 設備補助金収入 | -95,888 | -102,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,748 | 83,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,346 | -11,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -304,521 | 10,748 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 18,176 | 16,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,546 | -16,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,896 | 31,688 |
| その他 | -259,637 | -400,104 |
| 小計 | 1,181,841 | 1,141,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,484 | 17,984 |
| 利息の支払額 | -22,923 | -23,838 |
| 法人税等の支払額 | -700,032 | -342,681 |
| 補助金の受取額 | 596,988 | 797,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,358 | 1,590,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,204 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 170,008 | 296,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,923 | -376,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,287 | -28,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,322 | 5,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,152 | -343,407 |
| その他 | -32,704 | 14,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,888 | -431,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,599 | -727,179 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,313 | 42,661 |
| 配当金の支払額 | -357,624 | -264,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -583 | -77 |
| その他 | -16,444 | -18,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,938 | -1,267,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,608,468 | -109,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,608,670 | 7,499,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
