ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,739,620 | 1,235,193 |
| 減価償却費 | 303,885 | 378,778 |
| のれん償却額 | 292,601 | 292,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | -2,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,066 | -204,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,410 | -16,610 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,082 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -2,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,496 |
| 設備補助金収入 | -537,885 | -95,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,678 | 247,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,268 | 8,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,681 | -304,521 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 4,891 | 18,176 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,558 | -28,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -758,001 | -90,896 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -508 | － |
| その他 | -44,281 | -259,637 |
| 小計 | 657,618 | 1,181,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,292 | 16,484 |
| 利息の支払額 | -25,219 | -22,923 |
| 法人税等の支払額 | -406,022 | -700,032 |
| 補助金の受取額 | 750,368 | 596,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,038 | 1,072,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -11,204 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,075 | 170,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,526 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,107 | -792,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,694 | -9,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,014 | 10,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,892 | -158,152 |
| その他 | -75,785 | -32,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,863 | -823,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 790,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480,940 | -737,599 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,446 | 5,313 |
| 配当金の支払額 | -169,000 | -357,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,859 | -583 |
| その他 | -17,687 | -16,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,791 | -1,856,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,616 | -1,608,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,284,199 | 5,675,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
