ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954,856 | 1,739,620 |
| 減価償却費 | 265,120 | 303,885 |
| のれん償却額 | 292,601 | 292,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,799 | 1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,814 | -93,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,604 | -15,410 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 設備補助金収入 | -156,868 | -537,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,178 | -23,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,929 | 25,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294,410 | -206,681 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | -24,859 | 4,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,231 | -19,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,919 | -758,001 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -508 |
| その他 | 26,983 | -44,281 |
| 小計 | 1,650,065 | 657,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,954 | 15,292 |
| 利息の支払額 | -26,472 | -25,219 |
| 法人税等の支払額 | -471,511 | -406,022 |
| 補助金の受取額 | 336,308 | 750,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,344 | 992,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,046 | 17,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,737 | -1,099,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,817 | -14,694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,262 | 8,014 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,677 | -143,892 |
| その他 | -22,087 | -75,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,411 | -1,285,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 790,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,603 | -1,480,940 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,087 | 31,446 |
| 配当金の支払額 | -233,321 | -169,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,444 | -25,859 |
| その他 | -18,880 | -17,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,162 | -471,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112,770 | -765,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,365,703 | 5,129,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
