ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613,725 | 954,856 |
| 減価償却費 | 154,073 | 265,120 |
| のれん償却額 | 182,184 | 292,601 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,282,768 | － |
| 役員退職慰労金 | 209,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 5,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,321 | -30,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,381 | -14,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,066 | － |
| 設備補助金収入 | － | -156,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,782 | -116,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,141 | 30,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,618 | 294,410 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 82,432 | -24,859 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,508 | -10,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,814 | 132,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 650 | － |
| その他 | -27,609 | 26,983 |
| 小計 | 627,017 | 1,650,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,798 | 14,954 |
| 利息の支払額 | -17,320 | -26,472 |
| 法人税等の支払額 | -438,913 | -471,511 |
| 補助金の受取額 | － | 336,308 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -159,042 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,538 | 1,503,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,037 | 103,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -649,291 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,350 | -303,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,460 | -7,817 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,387 | 11,262 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,304 | -93,677 |
| その他 | -44,117 | -22,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,100 | -310,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,018 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,471 | -629,603 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 28,087 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -137,702 | -233,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53,289 | -26,444 |
| その他 | -14,056 | -18,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,876,498 | -80,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,939,936 | 1,112,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,273,493 | 6,365,703 |
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