ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,220 | 1,613,725 |
| 減価償却費 | 44,859 | 154,073 |
| のれん償却額 | 76,376 | 182,184 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -336,401 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,282,768 |
| 役員退職慰労金 | － | 209,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,077 | 44,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,572 | -3,066 |
| 持分変動損益（△は益） | -54,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,073 | -145,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,575 | 20,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,445 | -25,618 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 138,527 | 82,432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,173 | -2,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,313 | -178,814 |
| その他 | 110,183 | -40,341 |
| 小計 | 514,055 | 627,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,626 | 12,798 |
| 利息の支払額 | -14,539 | -17,320 |
| 法人税等の支払額 | -46,741 | -438,913 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -159,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,401 | 24,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -207,350 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,330 | 100,037 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -217,811 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 225,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -649,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56,247 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,746 | -354,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,842 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,460 |
| その他 | -72,280 | -110,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,263 | -961,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -342,527 | － |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 3,450,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,540 | -358,471 |
| 社債の償還による支出 | -105,200 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -138,028 | -137,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -53,289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 187,500 | － |
| その他 | -10,346 | -14,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,142 | 3,876,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,996 | 2,939,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,591 | 5,273,493 |
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