ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,759 | 577,220 |
| 減価償却費 | 14,250 | 44,859 |
| のれん償却額 | 830 | 76,376 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -336,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,028 | -62,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,268 | -26,572 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -54,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,363 | -203,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782 | 89,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,210 | -51,445 |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | － | 138,527 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,901 | 12,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,970 | 195,313 |
| その他 | -3,917 | 110,183 |
| 小計 | 136,911 | 514,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,180 | 31,626 |
| 利息の支払額 | -5 | -14,539 |
| 法人税等の支払額 | -112,137 | -46,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,949 | 484,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -36,764 | -207,350 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 346,659 | 200,330 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,447 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,418 | -217,811 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 225,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527,428 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,080 | -27,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,944 | － |
| その他 | -66,133 | -72,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,337 | -220,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -342,527 |
| 長期借入れによる収入 | － | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -607,540 |
| 社債の償還による支出 | － | -105,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -137,415 | -138,028 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 187,500 |
| その他 | － | -10,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,468 | -146,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,819 | 117,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937,041 | 2,192,591 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,222 | － |
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