ライク（2462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 555,849 | 297,759 |
| 減価償却費 | 11,923 | 14,250 |
| のれん償却額 | － | 830 |
| 関係会社株式評価損 | 28,904 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,656 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,612 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,841 | -54,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,720 | -26,268 |
| 持分変動損益（△は益） | -38,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,368 | -29,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,121 | 782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216,127 | -37,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,001 | -48,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,356 | 22,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 26 |
| その他 | -31,775 | -3,944 |
| 小計 | 388,773 | 136,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,281 | 31,180 |
| 利息の支払額 | -29 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -141,037 | -112,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,988 | 55,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -468,113 | -36,764 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 346,659 |
| 定期預金の預入による支出 | -403,160 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,766 | 603,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -527,428 |
| 信託受益権の取得による支出 | -299,790 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,812 | -34,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -9,944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,215 | － |
| その他 | 657 | -66,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320,712 | 250,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -137,456 | -137,415 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,251 | -127,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,448 | 178,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,739 | 1,787,188 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,188 | 1,937,041 |
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